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【股票型】信达澳银中小盘股票型证券投资基金
字号   2009年09月14日16时45分   来源: 搜狐基金  

  基金资料

  基金简称:信达澳银中小盘股票型证券投资基金

  基金类型:契约型开放式,股票基金

  基金代码: 610004

  基金经理:曾国富,上海财经大学经济学学士,12年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员;2006年9月加入信达澳银基金公司,曾任投资研究部高级分析师、现任投资研究部股票投资部总经理兼信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  基金投资运作情况

  投资目标:通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

  投资范围:股票资产为基金资产的60%-95%,债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。

  投资理念:通过精选具有高成长潜力的中小盘股票,分享中小企业高速成长的成果。

  业绩比较基准: (天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率×20%

  风险收益特征:本基金是股票型基金,长期预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。

  产品特点

  本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面,本基金通过“自下而上”的深入分析,选择素质高、竞争力突出的优秀公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作,通过优化大类资产配置来有效控制系统风险,并力争把握行业轮动等方面的投资机会。

  精选中小盘股分享中国增长

  中国是最具增长潜力的新兴经济体之一,具有行业领先优势的中小企业具有巨大的成长潜力。目前在政府的宏观调控下,在完成经济结构转变、产业升级后,我们相信中国经济将会率先进入复苏阶段。美国和国内的相关数据均显示,经济复苏期中小盘股票的年收益率超越了大盘股。

  细分风险收益丰富您的选择

  中小市值股票与蓝筹股票相比,收益率的波动较大,因此属于预期收益较高、风险较高的投资品种,可以为风险承受能力较高的投资者提供更多投资选择。

  该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:2009年9月15日至2009年10月30日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

  产品相关费率表

  基金收益分配基本规定

  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;

  3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%;

  4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;

  7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

编辑 程江丽
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