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做空中国的代价很大 这家对冲基金今年累计亏损80%
来源:腾讯财经 时间:2017-09-20 09:48:02 作者:
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  凯雷旗下新兴主权集团Emerging Sovereign Group(ESG)的Nexus基金今年8月亏损加剧至8%,已于2017年持续下跌了7个月,今年累计亏损高达80%。其现已成为行业表现最差的对冲基金之一。

  Nexus基金一直以做空中国,尤其是人民币作为投资策略,其主要通过买入一系列人民币看跌期权,从人民币下跌中获利。该基金曾在2015年上涨了35%,因为2015年8月11日中国央行意外大幅调降人民币中间价,引导人民币贬值,当天人民币即期汇率创下20年来最大单日跌幅,此后Nexus基金回报大增75%。人民币的大幅贬值让ESG的对冲基金于当年扭亏为盈。

  不过今年一季度中国经济增长加快,外加人民币汇率走高,这令一些投资者感到惊讶。人民币近期更是强势上涨至2016年5月以来最高水平,Nexus及类似看空中国经济的基金收益亏损巨大。

  MSCI中国指数今年前8个月大涨了43%,令质疑中国这一世界第二大经济体的声音纷纷消退。MSCI国家指数收集每个上市公司的股价、发行量、自由流通量、每月交易量等数据,并将上市公司划分行业,在每一个行业以一定的标准选取60%市值的股票作为成份股。

  另一家做空中国经济的Crescat Capital旗下Macro基金8月上涨了1.5%,不过今年前8个月收益下降了13%。但是Crescat Capital的创始人Kevin Smith并没有放弃看空中国,其表示:“自2006年1月成立以来,我们公司长期战略投资表现优异,旗下基金净增长了295%。我们坚持看空中国经济,中国有着当今世界最大的信贷泡沫,而这泡沫终将破灭。”

  对冲基金过去总是习惯于看空中国经济,不过根据对冲基金研究公司(Hedge Fund Research Inc.)的数据显示,与中国相关的基金今年前8个月在新兴市场对冲基金中表现第二好,收益达到了21%,仅次于印度相关基金。

  对冲基金研究公司的新兴市场指数现在表现创自2009年来最佳。

  以下为一些新兴市场为导向的基金表现:

  Contrarian Capital的新兴市场海外基金8月上涨了4.7%,年回报率达到16%。

  Noctua Partners公司的Ocean Lane全球基金今年上涨了22%,8月涨幅为0.3%。该公司的新兴市场信贷基金今年上涨了4.5%,8月上涨了1.1个百分点,其阿根廷基金在8月上涨了6.2%之后年回报率上涨了9.7%。

  RVX资产管理公司的全球机会主要基金8月回报为2.3%,其今年前8个月收益高达18%。该公司首席信息官Ray Zucaro表示今年表现最好的基金是俄罗斯相关基金。

标签: 编辑 邓创
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