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融资余额两日降超400亿元 警惕杠杆风险
来源: 中国证券报  时间:2016-01-29 09:09:27 作者: 徐伟平
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  2015年12月31日以来,沪深两市融资余额已经连续19日下降,特别是近两个交易日,沪深两市融资余额单日降幅均超过200亿元,融资余额回撤至9300亿元。融资杠杆是把“双刃剑”,当市场大幅波动时,去杠杆压力会愈发明显,考虑到当前市场谨慎情绪显著升温,建议投资者警惕两类品种,一是近期融资余额大幅下降的品种,二是融资余额占流通股比例较高的品种。

  融资余额下降逾200亿元

  沪深两市融资融券余额为9318.29亿元,较前一个交易日下降了212.85亿元。融券余额为21.28亿元,较前一个交易日减少了0.09亿元。融资余额为9297.00亿元,较前一个交易日减少了212.95亿元。值得注意的是,当日融资买入额为404.31亿元,较前一个交易日小幅增加了18.68亿元。融资偿还额为617.26亿元,较前一个交易日减少了10.99亿元。由此来看,融资买入额小幅增长,融资偿还额小幅下降,融资净偿还额也出现收窄,但收窄的幅度并不大。

  从行业板块来看,28个申万一级行业板块均遭遇融资净偿还,休闲服务、纺织服装、农林牧渔和采掘板块的融资净偿还额相对较小,低于3亿元,分别为3901.51万元、2.17亿元、2.52亿元。非银金融、医药生物、计算机、化工、机械设备、有色金属和电子7个行业板块融资偿还额超过10亿元,分别为21.78亿元、14.90亿元、13.18亿元、12.06亿元、10.57亿元、10.14亿元和10.05亿元。由此来看,防御类板块的偿还力度相对有限,权重类板块成为融资偿还的“重灾区”。

  从个股来看,891只两融标的中仅有68只股票实现融资净买入,金地集团(600383,股吧)和万达信息(300168,股吧)的融资净买入额居前,超过亿元,分别为5.85亿元和1.64亿元。9只股票的融资净买入额超过5000万元,14只股票的融资净买入额超过3000万元。在出现融资净偿还额的823只股票中,中信证券(600030,股吧)、中国重工(601989,股吧)、东软集团(600718,股吧)和海通证券(600837,股吧)的融资净偿还额超过2亿元,分别为3.86亿元、3.39亿元、2.83亿元和2.55亿元。22只股票的融资净偿还额超过亿元,102只股票的融资净偿还额超过5000万元,205只股票的融资净偿还额超过3000万元。

  警惕杠杆风险

  融资杠杆是把“双刃剑”,涨时助涨跌时助跌,当市场大幅波动时,去杠杆压力会愈发明显,考虑到当前市场谨慎情绪显著升温,建议投资者警惕两类品种,一是近期融资余额大幅下降的品种,二是融资余额占流通股比例较高的品种。

  一方面,本周市场再度大幅回落,融资客持续撤离,沪深两市融资余额两日降幅超过400亿元,融资余额下破9300亿元。在此背景下,市场谨慎情绪可能会继续升温,弱者更弱,近期融资余额大幅下降的品种值得警惕。1月25日以来,891只两融标的中,东软集团、宝钢股份(600019,股吧)、明牌珠宝(002574,股吧)、西部资源(600139,股吧)和兴民钢圈(002355,股吧)的融资余额降幅超过15%,分别为22.97%、18.02%、17.22%、15.56%和15.35%。值得注意的是,东软集团周跌幅已经达到19.43%,明牌珠宝和西部资源周跌幅更是超过20%,分别为26.62%和24.80%,此类拼装那个值得警惕。

  另一方面,融资余额占流通股比例较高的品种面临的融资偿还压力较大,目前沪深两市融资余额占流通市值比例超过20%的股票有13只,华平股份(300074,股吧)、乐凯胶片(600135,股吧)和全柴动力(600218,股吧)融资余额占流通市值比例居前,分别为25.56%、24.73%和24.47%。考虑到融资客加杠杆介入后,对于风险承担力较弱,一旦市场继续回调,可能会激发融资客离场意愿,而融资余额占流通股比例较大的品种偿还压力也骤增。

标签: 编辑 张闻宇
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