设为首页| 加入收藏
      财经首页
      安徽财经
      财经时讯
      原创新闻
      银行
      证券
      保险
      理财
      专题策划
      财经人物
      财经观察
      经济与法
      财富故事
      财经读物
      理财产品库
 理财工具
·银行工具
·存款计算器
·个人信贷
·个人贷款计算器
·基金工具
·开放式基金查询
·封闭式基金查询
·基金筛选器
·基金评级
·基金常识
·保险工具
·保险课堂
·股票行情
·资金流向
·操盘直通车
·关注度
·股票价格预测
·外汇行情
·外汇投资入门
·黄金行情
·黄金投资入门
·期货行情
·期货持仓分析
·债券工具
·债券课堂
·债券费率查询
·股票行情
·资金流向
·操盘直通车
·关注度
·股票价格预测

责任编辑:王辉
在线QQ:529620593
新闻热线
0551-5179860-803

  当前位置:首页> 理财产品库基金产品
【指数基金】诺安中证100指数证券投资基金
字号   2009年09月28日10时23分   来源: 搜狐财经  

  基金资料

  基金简称:诺安中证100

  基金类型:契约型开放式,指数基金

  基金代码: 320010

  基金经理:王坚先生,清华大学会计学专业,CFA。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  基金投资运作情况

  投资目标:本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  投资理念:与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点,本基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证100指数为投资原则,通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100指数成份股,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益,使投资者可以分享中国经济的长期增长。

  业绩比较基准:中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

  风险收益特征:本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

  产品特点

  (1)费用低廉诺安中证100指数基金的管理费为0.75%,托管费为0.15%,认购费不超过1%,赎回费不超过0.5%,远远低于主动管理的股票基金和混合基金的费率水平。

  (2)投资透明化诺安中证100指数基金采用被动式投资跟踪中证100指数,年跟踪误差预计不超过4%,投资过程简单明了。 (3)分享中国经济长期增长诺安中证100指数基金投资于沪、深两市最具影响力的蓝筹股,使得投资者得以分享中国经济长期增长的果实。

  该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:自2009年9月15日起到2009年10月23日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

  产品相关费率表

  基金收益分配基本规定

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4、每一基金份额享有同等分配权;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

编辑 程江丽
 相关新闻
-【指数型】建信沪深300指数证券投资基金   2009-09-25 17:34
-【泰康人寿】意外保险-爱相随定期寿险   2009-09-25 17:34
-券商理财产品备战创业板   2009-09-25 09:09

安徽证监局 | 安徽保监局| 安徽省银行业协会 | 中国证监会 | 中国保监会 | 中国银监会 | 中国人民银行|人民网经济频道 | 新华网财经频道 | 央视网经济频道 | 中国经济网 | 中国新闻网财经频道 | 中国广播网经济之声 | 中国网财经频道 | 环球在线财经 | 国际在线财经 | 新浪财经 | 腾讯财经 | 网易财经 | 搜狐财经 | | 凤凰财经 | 新民网财经频道 | 和讯网 | 金融界 | 联合早报网 | FT中文网 | 路透中文网 | 每日经济新闻 | 中国证券报 | 证券时报 | 上海证券报 | 金融时报 | 第一财经日报 | 中国经济时报 | 21世纪经济报道 | 证券日报 | 经济观察报 | 经济参考报 | 中国经营报 |浙江理财网 | 大河金融网 | 荆楚网财经频道 | 红网财富频道 | 千龙网财富频道 | 大江网理财频道 | 东方财经 | 天健理财 | 时代财经 | 北国网财经 | 长城网财经频道 | 华龙网财经 | 海南理财 | 四川新闻网财经频道|甘肃网财经频道 | 内蒙古新闻网理财频道 | 胶东在线 | 股市在线 |……

网站介绍 | 广告刊例 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 中安K币
中国安徽在线网站(中安在线)版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
皖ICP备08007183号 信息网络传播视听节目许可证:1208228