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  当前位置:首页> 理财产品库基金产品
【指数型】建信沪深300指数证券投资基金
字号   2009年09月25日17时34分   来源: 搜狐财经  
  基金资料

  基金简称:建信沪深300

  基金类型:契约型开放式指数型

  基金代码: 165309

  基金经理:梁洪昀先生,CFA,证券从业经历6年,现任建信基金管理有限责任公司投资管理部副总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  基金投资运作情况

  投资目标:本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  投资理念:本基金通过指数化投资实现与股票市场的同步增长,在控制风险的前提下力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供投资沪深300指数的有效工具,以分享中国经济长期增长带来的投资收益。

  投资策略:本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。

  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。

  风险收益特征:本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  产品特点

  建信沪深300指数基金(LOF)将采取指数化投资方式,投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。该基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  8月以来,A股市场步入结构性调整,沪深300指数的下跌幅度近20%。建信基金认为,近阶段的大盘调整显示市场正在不断修正对经济复苏力度的预期,但恐慌性的杀跌并非理性状态,这为指数基金的低成本建仓提供了可能性,新近获批募集的沪深300指数基金有望因此获得入市良机。

  该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2009年9月21日至2009年10月30日进行发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

  产品相关费率表

  基金收益分配基本规定

  1、本基金每份基金份额享有同等分配权;

  2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

  4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;场外投资者(持有份额登记在注册登记系统)可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者(持有份额登记在证券登记结算系统)只能选择现金分红;本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

编辑 程江丽
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